九泰天利量化股票-A
011589.OF
股票型
申购中
九泰基金管理有限公司
单位净值
0.7451
-0.61% ↓
累计净值
0.7451
2026-10-20
近1周
+0.72%
近1月
+1.62%
近3月
+4.06%
近1年
-10.58%
今年以来
-8.90%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600690.SH | 海尔智家 | 27.15 | +8.80% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 23.71 | +7.69% | |
| 3 | 000858.SZ | 五粮液 | 16.28 | +5.28% | |
| 4 | 000333.SZ | 美的集团 | 12.08 | +3.92% | |
| 5 | 600887.SH | 伊利股份 | 10.78 | +3.50% | |
| 6 | 603345.SH | 安井食品 | 9.62 | +3.12% | |
| 7 | 000651.SZ | 格力电器 | 9.38 | +3.04% | |
| 8 | 002746.SZ | 仙坛股份 | 8.67 | +2.81% | |
| 9 | 002563.SZ | 森马服饰 | 7.56 | +2.45% | |
| 10 | 000895.SZ | 双汇发展 | 7.17 | +2.32% |
基金信息
成立日期
2021-10-12
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
九泰基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.1%
业绩基准
中证500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%