鹏华安荣混合-A
011572.OF
混合型
申购中
鹏华基金管理有限公司
单位净值
1.0948
-0.06% ↓
累计净值
1.1308
2026-10-20
近1周
+0.16%
近1月
+0.25%
近3月
+0.15%
近1年
+2.33%
今年以来
+1.14%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603565.SH | 中谷物流 | 1.18 | +3.09% | |
| 2 | 601699.SH | 潞安环能 | 1.14 | +3.00% | |
| 3 | 601225.SH | 陕西煤业 | 1.02 | +2.67% | |
| 4 | 600295.SH | 鄂尔多斯 | 0.96 | +2.53% | |
| 5 | 600985.SH | 淮北矿业 | 0.84 | +2.21% | |
| 6 | 600015.SH | 华夏银行 | 0.83 | +2.18% | |
| 7 | 601988.SH | 中国银行 | 0.80 | +2.10% | |
| 8 | 600282.SH | 南钢股份 | 0.78 | +2.05% | |
| 9 | 601088.SH | 中国神华 | 0.78 | +2.05% | |
| 10 | 601328.SH | 交通银行 | 0.77 | +2.03% |
基金信息
成立日期
2021-09-22
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
鹏华基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-新综合财富(总值)指数收益率×85%+中证红利指数收益率×12%+中证港股通高股息投资指数(人民币)收益率×3%