鹏华鑫远价值一年持有期混合-A
011570.OF
混合型
申购中
鹏华基金管理有限公司
单位净值
1.1852
+1.07% ↑
累计净值
1.1852
2026-10-19
近1周
+1.27%
近1月
+2.94%
近3月
+2.59%
近1年
-4.15%
今年以来
-3.82%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,280.33 | +10.12% | |
| 2 | 600036.SH | 招商银行 | 1,249.05 | +9.87% | |
| 3 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 1,248.85 | +9.87% | |
| 4 | 002142.SZ | 宁波银行 | 1,235.11 | +9.76% | |
| 5 | 000651.SZ | 格力电器 | 1,140.75 | +9.01% | |
| 6 | 000333.SZ | 美的集团 | 1,120.75 | +8.86% | |
| 7 | 601128.SH | 常熟银行 | 820.03 | +6.48% | |
| 8 | 600926.SH | 杭州银行 | 793.31 | +6.27% | |
| 9 | 0700.HK | -- | 791.40 | +6.25% | |
| 10 | 00700.HK | -- | 791.40 | +6.25% |
基金信息
成立日期
2021-05-14
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
鹏华基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×30%+恒生指数收益率(经汇率调整)×10%