淳厚利加混合-C
011564.OF
混合型
申购中
淳厚基金管理有限公司
单位净值
1.0886
-1.17% ↓
累计净值
1.0886
2026-10-22
近1周
-3.10%
近1月
-6.42%
近3月
-6.46%
近1年
-6.36%
今年以来
-6.24%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688200.SH | 华峰测控 | 15.54 | +27.59% | |
| 2 | 002371.SZ | 北方华创 | 8.85 | +15.70% | |
| 3 | 00700.HK | -- | 7.47 | +13.25% | |
| 4 | 0700.HK | -- | 7.47 | +13.25% | |
| 5 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 4.24 | +7.52% | |
| 6 | 300750.SZ | 宁德时代 | 3.93 | +6.98% | |
| 7 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 3.86 | +6.85% | |
| 8 | 300604.SZ | 长川科技 | 3.41 | +6.06% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 3.27 | +5.80% | |
| 10 | 03690.HK | -- | 2.38 | +4.22% |
基金信息
成立日期
2022-07-29
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
淳厚基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数收益率×15%+经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合全价(总值)指数收益率×80%