汇添富稳健盈和一年持有期混合
011562.OF
混合型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.1895
-0.36% ↓
累计净值
1.1895
2026-10-22
近1周
-0.60%
近1月
-1.59%
近3月
-1.34%
近1年
-1.84%
今年以来
-2.38%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 275.11 | +11.10% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 165.10 | +6.66% | |
| 3 | 0883.HK | -- | 158.84 | +6.41% | |
| 4 | 00883.HK | -- | 158.84 | +6.41% | |
| 5 | 000333.SZ | 美的集团 | 135.95 | +5.48% | |
| 6 | 00189.HK | -- | 116.00 | +4.68% | |
| 7 | 0189.HK | -- | 116.00 | +4.68% | |
| 8 | 01347.HK | -- | 112.15 | +4.52% | |
| 9 | 1347.HK | -- | 112.15 | +4.52% | |
| 10 | 600176.SH | 中国巨石 | 102.03 | +4.12% |
基金信息
成立日期
2021-03-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%