九泰久慧混合-A
011548.OF
混合型
申购中
九泰基金管理有限公司
单位净值
0.9302
-0.55% ↓
累计净值
0.9302
2026-10-22
近1周
-0.55%
近1月
-1.10%
近3月
-2.63%
近1年
-6.34%
今年以来
-6.08%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 59.27 | +17.02% | |
| 2 | 600690.SH | 海尔智家 | 39.80 | +11.43% | |
| 3 | 002714.SZ | 牧原股份 | 38.77 | +11.13% | |
| 4 | 002011.SZ | 盾安环境 | 30.77 | +8.83% | |
| 5 | 688169.SH | 石头科技 | 30.39 | +8.73% | |
| 6 | 002415.SZ | 海康威视 | 27.36 | +7.86% | |
| 7 | 600309.SH | 万华化学 | 25.31 | +7.27% | |
| 8 | 600511.SH | 国药股份 | 22.13 | +6.36% | |
| 9 | 603345.SH | 安井食品 | 20.05 | +5.76% | |
| 10 | 600036.SH | 招商银行 | 17.75 | +5.10% |
基金信息
成立日期
2021-05-19
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
九泰基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中债总财富(总值)指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%