万家民瑞祥明6个月持有期混合-C
011535.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.0786
-0.01% ↓
累计净值
1.0786
2026-10-21
近1周
+0.13%
近1月
+0.06%
近3月
+0.78%
近1年
+4.03%
今年以来
+3.48%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00981.HK | -- | 3.88 | +19.41% | |
| 2 | 0981.HK | -- | 3.88 | +19.41% | |
| 3 | 300408.SZ | 三环集团 | 3.34 | +16.69% | |
| 4 | 601138.SH | 工业富联 | 2.16 | +10.82% | |
| 5 | 601211.SH | 国泰海通 | 1.82 | +9.10% | |
| 6 | 00883.HK | -- | 1.76 | +8.82% | |
| 7 | 0883.HK | -- | 1.76 | +8.82% | |
| 8 | 600875.SH | 东方电气 | 1.73 | +8.63% | |
| 9 | 002463.SZ | 沪电股份 | 1.53 | +7.64% | |
| 10 | 920116.BJ | 星图测控 | 1.27 | +6.37% |
基金信息
成立日期
2021-04-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.15%
业绩基准
中债新综合指数(全价)收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%