工银瑞信聚丰混合-A
011532.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.2550
+0.19% ↑
累计净值
1.2550
2026-10-19
近1周
-0.18%
近1月
-0.38%
近3月
+1.09%
近1年
-1.19%
今年以来
-4.09%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475.SZ | 立讯精密 | 1,561.61 | +11.86% | |
| 2 | 600115.SH | 中国东航 | 1,245.49 | +9.46% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,092.57 | +8.30% | |
| 4 | 603259.SH | 药明康德 | 1,088.22 | +8.27% | |
| 5 | 600900.SH | 长江电力 | 1,058.80 | +8.04% | |
| 6 | 601021.SH | 春秋航空 | 867.39 | +6.59% | |
| 7 | 002821.SZ | 凯莱英 | 729.00 | +5.54% | |
| 8 | 600886.SH | 国投电力 | 709.42 | +5.39% | |
| 9 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 695.17 | +5.28% | |
| 10 | 688347.SH | 华虹宏力 | 672.60 | +5.11% |
基金信息
成立日期
2021-05-28
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%