泓德优质治理灵活配置混合
011530.OF
混合型
申购中
泓德基金管理有限公司
单位净值
0.7201
0.00%
累计净值
0.7201
2026-10-20
近1周
+0.07%
近1月
-4.27%
近3月
+5.85%
近1年
+0.35%
今年以来
-1.97%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002648.SZ | 卫星化学 | 339.67 | +1.34% | |
| 2 | 002064.SZ | 华峰化学 | 322.75 | +1.28% | |
| 3 | 002653.SZ | 海思科 | 307.15 | +1.21% | |
| 4 | 600309.SH | 万华化学 | 303.74 | +1.20% | |
| 5 | 600801.SH | 华新建材 | 270.04 | +1.07% | |
| 6 | 300750.SZ | 宁德时代 | 251.53 | +0.99% | |
| 7 | 000703.SZ | 恒逸石化 | 247.92 | +0.98% | |
| 8 | 002517.SZ | 恺英网络 | 246.35 | +0.97% | |
| 9 | 603818.SH | 曲美家居 | 242.20 | +0.96% | |
| 10 | 601998.SH | 中信银行 | 239.50 | +0.95% |
基金信息
成立日期
2021-03-23
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
泓德基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中国债券综合全价指数收益率×20%