博时恒悦6个月持有期混合-A
011527.OF
混合型
申购中
博时基金管理有限公司
单位净值
1.1870
+0.15% ↑
累计净值
1.1870
2026-10-20
近1周
+0.22%
近1月
-0.54%
近3月
-0.40%
近1年
+1.21%
今年以来
-0.39%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899.SH | 紫金矿业 | 275.03 | +32.47% | |
| 2 | 03323.HK | -- | 190.16 | +22.45% | |
| 3 | 3323.HK | -- | 190.16 | +22.45% | |
| 4 | 00883.HK | -- | 144.72 | +17.09% | |
| 5 | 0883.HK | -- | 144.72 | +17.09% | |
| 6 | 002142.SZ | 宁波银行 | 93.52 | +11.04% | |
| 7 | 603268.SH | 松发股份 | 86.35 | +10.19% | |
| 8 | 002422.SZ | 科伦药业 | 50.08 | +5.91% | |
| 9 | 603444.SH | 吉比特 | 7.17 | +0.85% |
基金信息
成立日期
2021-03-16
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
博时基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×75%+沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5%