中信保诚丰裕一年持有期混合-A
011525.OF
混合型
申购中
中信保诚基金管理有限公司
单位净值
1.0327
-0.04% ↓
累计净值
1.0327
2026-10-23
近1周
-0.16%
近1月
+0.25%
近3月
+1.31%
近1年
+4.57%
今年以来
+4.32%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036.SH | 招商银行 | 1,801.27 | +21.28% | |
| 2 | 600900.SH | 长江电力 | 1,484.44 | +17.54% | |
| 3 | 600674.SH | 川投能源 | 1,267.79 | +14.98% | |
| 4 | 601298.SH | 青岛港 | 951.35 | +11.24% | |
| 5 | 601872.SH | 招商轮船 | 695.60 | +8.22% | |
| 6 | 600642.SH | 申能股份 | 553.48 | +6.54% | |
| 7 | 601601.SH | 中国太保 | 435.79 | +5.15% | |
| 8 | 600795.SH | 国电电力 | 284.54 | +3.36% | |
| 9 | 0883.HK | -- | 268.26 | +3.17% | |
| 10 | 00883.HK | -- | 268.26 | +3.17% |
基金信息
成立日期
2021-03-04
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中信保诚基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%