嘉实浦盈一年持有期混合-A
011516.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.1102
-0.04% ↓
累计净值
1.1102
2026-10-21
近1周
0.00%
近1月
-0.50%
近3月
-0.02%
近1年
+1.45%
今年以来
+1.51%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333.SZ | 美的集团 | 259.82 | +16.09% | |
| 2 | 00981.HK | -- | 232.95 | +14.43% | |
| 3 | 0981.HK | -- | 232.95 | +14.43% | |
| 4 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 159.12 | +9.86% | |
| 5 | 688293.SH | 奥浦迈 | 145.45 | +9.01% | |
| 6 | 603259.SH | 药明康德 | 135.80 | +8.41% | |
| 7 | 688012.SH | 中微公司 | 123.78 | +7.67% | |
| 8 | 603699.SH | 纽威股份 | 121.73 | +7.54% | |
| 9 | 300274.SZ | 阳光电源 | 116.08 | +7.19% | |
| 10 | 002273.SZ | 水晶光电 | 110.70 | +6.86% |
基金信息
成立日期
2021-02-26
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
中债综合财富指数收益率×85%+中证800股票指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%