方正富邦汇福一年定开灵活配置混合-A
011501.OF
混合型
申购中
方正富邦基金管理有限公司
单位净值
1.0232
-4.19% ↓
累计净值
1.0232
2026-10-22
近1周
-2.49%
近1月
-21.84%
近3月
+0.15%
近1年
+13.63%
今年以来
+11.72%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 314.41 | +6.54% | |
| 2 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 292.64 | +6.08% | |
| 3 | 603659.SH | 璞泰来 | 219.87 | +4.57% | |
| 4 | 002738.SZ | 中矿资源 | 217.08 | +4.51% | |
| 5 | 300850.SZ | 新强联 | 214.40 | +4.46% | |
| 6 | 002415.SZ | 海康威视 | 181.19 | +3.77% | |
| 7 | 002049.SZ | 紫光国微 | 177.50 | +3.69% | |
| 8 | 688041.SH | 海光信息 | 177.11 | +3.68% | |
| 9 | 603026.SH | 石大胜华 | 171.59 | +3.57% | |
| 10 | 600686.SH | 金龙汽车 | 167.09 | +3.47% |
基金信息
成立日期
2021-03-24
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
方正富邦基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×40%+恒生指数收益率×10%