富国沪深300基本面精选股票-A
011498.OF
股票型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.0269
-0.39% ↓
累计净值
1.0269
2026-10-20
近1周
-0.41%
近1月
-7.46%
近3月
-12.54%
近1年
-1.24%
今年以来
-9.53%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603129.SH | 春风动力 | 9,208.80 | +6.93% | |
| 2 | 688012.SH | 中微公司 | 8,901.50 | +6.70% | |
| 3 | 688981.SH | 中芯国际 | 7,941.00 | +5.98% | |
| 4 | 300308.SZ | 中际旭创 | 7,772.40 | +5.85% | |
| 5 | 300604.SZ | 长川科技 | 7,681.95 | +5.78% | |
| 6 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 7,603.65 | +5.72% | |
| 7 | 601318.SH | 中国平安 | 7,161.00 | +5.39% | |
| 8 | 000776.SZ | 广发证券 | 7,020.14 | +5.28% | |
| 9 | 300750.SZ | 宁德时代 | 6,484.67 | +4.88% | |
| 10 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 6,220.77 | +4.68% |
基金信息
成立日期
2021-06-01
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300全收益指数收益率×80%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)×10%+中债综合全价指数收益率×10%