华泰紫金月月发1个月滚动持有债券-A
011496.OF
债券型
申购中
华泰证券(上海)资产管理有限公司
单位净值
1.0027
-0.02% ↓
累计净值
1.0958
2026-10-21
近1周
+0.18%
近1月
-0.14%
近3月
-0.32%
近1年
-0.34%
今年以来
-0.34%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-07-01
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华泰证券(上海)资产管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%