工银瑞信总回报灵活配置混合-C
011477.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
2.6200
-1.54% ↓
累计净值
2.6200
2026-10-22
近1周
-2.93%
近1月
-8.81%
近3月
-17.17%
近1年
+4.51%
今年以来
+0.58%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041.SH | 海光信息 | 4,438.01 | +12.48% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 3,909.08 | +10.99% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 3,175.00 | +8.93% | |
| 4 | 002475.SZ | 立讯精密 | 3,168.00 | +8.91% | |
| 5 | 002384.SZ | 东山精密 | 3,148.20 | +8.85% | |
| 6 | 300750.SZ | 宁德时代 | 3,065.48 | +8.62% | |
| 7 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 2,979.30 | +8.38% | |
| 8 | 300274.SZ | 阳光电源 | 1,888.78 | +5.31% | |
| 9 | 300751.SZ | 迈为股份 | 1,638.27 | +4.61% | |
| 10 | 603986.SH | 兆易创新 | 1,059.50 | +2.98% |
基金信息
成立日期
2021-02-05
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×55%+中债-综合指数×45%