工银瑞信战略转型主题股票-C
011473.OF
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
2.9900
+1.39% ↑
累计净值
2.9900
2026-10-16
近1周
-0.99%
近1月
+0.07%
近3月
+0.88%
近1年
-21.15%
今年以来
-15.42%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600048.SH | 保利发展 | 8,668.75 | +11.76% | |
| 2 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 7,708.98 | +10.46% | |
| 3 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 5,296.16 | +7.19% | |
| 4 | 688578.SH | 艾力斯 | 4,612.08 | +6.26% | |
| 5 | 600325.SH | 华发股份 | 4,281.97 | +5.81% | |
| 6 | 600383.SH | 金地集团 | 4,032.23 | +5.47% | |
| 7 | 301257.SZ | 普蕊斯 | 3,266.91 | +4.43% | |
| 8 | 301333.SZ | 诺思格 | 3,205.26 | +4.35% | |
| 9 | 603737.SH | 三棵树 | 3,176.20 | +4.31% | |
| 10 | 002918.SZ | 蒙娜丽莎 | 2,517.00 | +3.42% |
基金信息
成立日期
2021-02-05
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数×80%+中债-综合指数×20%