国富竞争优势三年持有期混合-A
011468.OF
混合型
申购中
国海富兰克林基金管理有限公司
单位净值
1.0980
+0.32% ↑
累计净值
1.0980
2026-10-19
近1周
-0.11%
近1月
+0.70%
近3月
-0.59%
近1年
-2.87%
今年以来
-2.86%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700.HK | -- | 2,314.48 | +8.15% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 2,314.48 | +8.15% | |
| 3 | 1109.HK | -- | 2,289.06 | +8.06% | |
| 4 | 01109.HK | -- | 2,289.06 | +8.06% | |
| 5 | 601577.SH | 长沙银行 | 2,120.65 | +7.47% | |
| 6 | 0688.HK | -- | 1,977.63 | +6.96% | |
| 7 | 00688.HK | -- | 1,977.63 | +6.96% | |
| 8 | 002142.SZ | 宁波银行 | 1,893.00 | +6.66% | |
| 9 | 600016.SH | 民生银行 | 1,610.00 | +5.67% | |
| 10 | 0883.HK | -- | 1,385.44 | +4.88% |
基金信息
成立日期
2021-05-14
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国海富兰克林基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×35%+活期存款基准利率×5%