兴业医疗保健混合-A
011466.OF
混合型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
0.7207
-2.04% ↓
累计净值
0.7207
2026-10-22
近1周
-0.84%
近1月
-5.84%
近3月
-1.19%
近1年
-10.30%
今年以来
-8.19%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 2,302.25 | +7.96% | |
| 2 | 300702.SZ | 天宇股份 | 2,301.26 | +7.95% | |
| 3 | 002250.SZ | 联化科技 | 2,280.43 | +7.88% | |
| 4 | 688073.SH | 毕得医药 | 2,153.58 | +7.44% | |
| 5 | 000739.SZ | 普洛药业 | 1,813.27 | +6.27% | |
| 6 | 600521.SH | 华海药业 | 1,651.46 | +5.71% | |
| 7 | 688029.SH | 南微医学 | 1,536.01 | +5.31% | |
| 8 | 002020.SZ | 京新药业 | 1,470.20 | +5.08% | |
| 9 | 301580.SZ | 爱迪特 | 1,466.08 | +5.07% | |
| 10 | 603259.SH | 药明康德 | 1,301.13 | +4.50% |
基金信息
成立日期
2021-03-08
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证医药卫生指数收益率×75%+中债综合全价指数收益率×25%