南华瑞利债券-A
011464.OF
债券型
申购中
南华基金管理有限公司
单位净值
1.0997
-0.06% ↓
累计净值
1.4727
2026-10-21
近1周
+0.18%
近1月
-0.21%
近3月
-0.16%
近1年
+1.42%
今年以来
+1.12%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-05-20
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
南华基金管理有限公司
托管人
华泰证券股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×90%+中证高等级可转债及可交换债券指数收益率×10%