招商企业优选混合-A
011450.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.6338
-6.01% ↓
累计净值
0.6338
2026-10-22
近1周
-7.43%
近1月
-25.50%
近3月
-29.44%
近1年
-13.93%
今年以来
-12.75%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688498.SH | 源杰科技 | 4,991.86 | +8.88% | |
| 2 | 002463.SZ | 沪电股份 | 4,973.79 | +8.85% | |
| 3 | 06869.HK | -- | 4,691.66 | +8.35% | |
| 4 | 6869.HK | -- | 4,691.66 | +8.35% | |
| 5 | 300308.SZ | 中际旭创 | 4,572.00 | +8.13% | |
| 6 | 300502.SZ | 新易盛 | 4,564.40 | +8.12% | |
| 7 | 002384.SZ | 东山精密 | 4,286.80 | +7.62% | |
| 8 | 300394.SZ | 天孚通信 | 4,148.77 | +7.38% | |
| 9 | 688702.SH | 盛科通信 | 3,087.82 | +5.49% | |
| 10 | 688313.SH | 仕佳光子 | 2,527.90 | +4.50% |
基金信息
成立日期
2021-04-20
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×10%+中债综合(全价)指数收益率×30%