宏利消费服务混合-C
011432.OF
混合型
申购中
宏利基金管理有限公司
单位净值
0.7653
-0.14% ↓
累计净值
0.7653
2026-10-19
近1周
-0.04%
近1月
-1.88%
近3月
+2.12%
近1年
-11.28%
今年以来
-6.44%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600166.SH | 福田汽车 | 959.60 | +9.02% | |
| 2 | 1364.HK | -- | 801.61 | +7.54% | |
| 3 | 01364.HK | -- | 801.61 | +7.54% | |
| 4 | 01519.HK | -- | 780.99 | +7.34% | |
| 5 | 1519.HK | -- | 780.99 | +7.34% | |
| 6 | 03918.HK | -- | 741.05 | +6.97% | |
| 7 | 3918.HK | -- | 741.05 | +6.97% | |
| 8 | 000415.SZ | 渤海租赁 | 568.90 | +5.35% | |
| 9 | 002832.SZ | 比音勒芬 | 566.77 | +5.33% | |
| 10 | 02285.HK | -- | 563.16 | +5.30% |
基金信息
成立日期
2021-03-16
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
宏利基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
申银万国消费品指数收益率×50%+中债综合指数收益率×30%+恒生消费品制造及服务业指数收益率(使用估值汇率折算)×20%