汇添富消费精选两年持有期股票-C
011419.OF
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
0.5325
-0.54% ↓
累计净值
0.5325
2026-10-20
近1周
+0.08%
近1月
-4.79%
近3月
-5.59%
近1年
-21.34%
今年以来
-18.52%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333.SZ | 美的集团 | 17,371.90 | +10.32% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 15,419.55 | +9.16% | |
| 3 | 603129.SH | 春风动力 | 13,557.68 | +8.05% | |
| 4 | 002311.SZ | 海大集团 | 9,368.51 | +5.56% | |
| 5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 7,863.34 | +4.67% | |
| 6 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 6,976.80 | +4.14% | |
| 7 | 00291.HK | -- | 6,284.13 | +3.73% | |
| 8 | 0291.HK | -- | 6,284.13 | +3.73% | |
| 9 | 00700.HK | -- | 5,599.54 | +3.33% | |
| 10 | 0700.HK | -- | 5,599.54 | +3.33% |
基金信息
成立日期
2021-05-11
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证主要消费行业指数收益率×30%+中证可选消费行业指数收益率×30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×20%