恒越嘉鑫债券-A
011416.OF
债券型
申购中
恒越基金管理有限公司
单位净值
1.1979
-0.51% ↓
累计净值
1.1979
2026-10-22
近1周
-0.18%
近1月
-3.38%
近3月
-0.81%
近1年
-0.84%
今年以来
-1.38%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688048.SH | 长光华芯 | 418.67 | +5.71% | |
| 2 | 603067.SH | 振华股份 | 416.61 | +5.68% | |
| 3 | 300394.SZ | 天孚通信 | 381.38 | +5.20% | |
| 4 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 369.95 | +5.04% | |
| 5 | 002222.SZ | 福晶科技 | 369.12 | +5.03% | |
| 6 | 689009.SH | 九号公司 | 347.15 | +4.73% | |
| 7 | 002384.SZ | 东山精密 | 338.43 | +4.61% | |
| 8 | 300395.SZ | 菲利华 | 323.63 | +4.41% | |
| 9 | 000426.SZ | 兴业银锡 | 290.38 | +3.96% | |
| 10 | 603119.SH | 浙江荣泰 | 265.36 | +3.62% |
基金信息
成立日期
2021-03-16
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
恒越基金管理有限公司
托管人
中信证券股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%