融通鑫新成长混合-A
011403.OF
混合型
申购中
融通基金管理有限公司
单位净值
1.1116
+0.27% ↑
累计净值
1.1116
2026-10-19
近1周
-1.65%
近1月
-10.61%
近3月
-4.61%
近1年
-17.96%
今年以来
-11.72%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2273.HK | -- | 3,045.21 | +9.65% | |
| 2 | 02273.HK | -- | 3,045.21 | +9.65% | |
| 3 | 9926.HK | -- | 2,646.06 | +8.39% | |
| 4 | 09926.HK | -- | 2,646.06 | +8.39% | |
| 5 | 301239.SZ | 普瑞眼科 | 1,827.00 | +5.79% | |
| 6 | 603998.SH | 方盛制药 | 1,806.00 | +5.72% | |
| 7 | 688050.SH | 爱博医疗 | 1,458.00 | +4.62% | |
| 8 | 002296.SZ | 辉煌科技 | 1,332.00 | +4.22% | |
| 9 | 6166.HK | -- | 1,310.64 | +4.15% | |
| 10 | 06166.HK | -- | 1,310.64 | +4.15% |
基金信息
成立日期
2021-10-08
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
融通基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中证香港100指数收益率×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%