平安兴鑫回报一年定开混合
011392.OF
混合型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
0.7912
-4.27% ↓
累计净值
0.7912
2026-10-22
近1周
-6.27%
近1月
-19.99%
近3月
-26.59%
近1年
-18.52%
今年以来
-19.13%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688012.SH | 中微公司 | 1,809.72 | +7.32% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,665.61 | +6.74% | |
| 3 | 002484.SZ | 江海股份 | 1,649.55 | +6.68% | |
| 4 | 300666.SZ | 江丰电子 | 1,610.78 | +6.52% | |
| 5 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,600.20 | +6.48% | |
| 6 | 002371.SZ | 北方华创 | 1,592.21 | +6.44% | |
| 7 | 688521.SH | 芯原股份 | 1,564.99 | +6.33% | |
| 8 | 00981.HK | -- | 1,440.38 | +5.83% | |
| 9 | 0981.HK | -- | 1,440.38 | +5.83% | |
| 10 | 688041.SH | 海光信息 | 1,287.94 | +5.21% |
基金信息
成立日期
2021-03-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%