民生加银新战略灵活配置混合-C
011391.OF
混合型
申购中
民生加银基金管理有限公司
单位净值
1.1668
+0.49% ↑
累计净值
1.2318
2026-10-19
近1周
-2.68%
近1月
-6.46%
近3月
-13.33%
近1年
-13.62%
今年以来
-10.80%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899.SH | 紫金矿业 | 188.05 | +4.30% | |
| 2 | 600176.SH | 中国巨石 | 163.25 | +3.73% | |
| 3 | 688766.SH | 普冉股份 | 153.32 | +3.51% | |
| 4 | 300408.SZ | 三环集团 | 141.87 | +3.24% | |
| 5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 133.62 | +3.06% | |
| 6 | 603986.SH | 兆易创新 | 130.40 | +2.98% | |
| 7 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 129.28 | +2.96% | |
| 8 | 300475.SZ | 香农芯创 | 123.00 | +2.81% | |
| 9 | 688519.SH | 南亚新材 | 121.61 | +2.78% | |
| 10 | 688129.SH | 东来技术 | 119.96 | +2.74% |
基金信息
成立日期
2021-03-09
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
民生加银基金管理有限公司
托管人
广发银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300成长指数收益率×85%+中证国债指数收益率×15%