国都聚成混合
011389.OF
混合型
申购中
国都证券股份有限公司
单位净值
0.4240
-1.85% ↓
累计净值
0.4240
2026-10-22
近1周
-3.90%
近1月
-15.86%
近3月
-25.61%
近1年
-21.15%
今年以来
-24.15%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688981.SH | 中芯国际 | 61.78 | +8.26% | |
| 2 | 300762.SZ | 上海瀚讯 | 44.74 | +5.98% | |
| 3 | 301005.SZ | 超捷股份 | 40.16 | +5.37% | |
| 4 | 300274.SZ | 阳光电源 | 36.57 | +4.89% | |
| 5 | 002487.SZ | 大金重工 | 35.36 | +4.73% | |
| 6 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 34.66 | +4.63% | |
| 7 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 34.34 | +4.59% | |
| 8 | 688012.SH | 中微公司 | 34.20 | +4.57% | |
| 9 | 300502.SZ | 新易盛 | 33.99 | +4.54% | |
| 10 | 688041.SH | 海光信息 | 32.96 | +4.41% |
基金信息
成立日期
2021-03-25
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国都证券股份有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%