工银瑞信宁瑞6个月持有期混合-A
011387.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.1846
-0.53% ↓
累计净值
1.1846
2026-10-22
近1周
-0.94%
近1月
-1.20%
近3月
-1.73%
近1年
+0.22%
今年以来
-0.08%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600183.SH | 生益科技 | 410.96 | +7.79% | |
| 2 | 300408.SZ | 三环集团 | 312.10 | +5.91% | |
| 3 | 00700.HK | -- | 223.98 | +4.24% | |
| 4 | 0700.HK | -- | 223.98 | +4.24% | |
| 5 | 601899.SH | 紫金矿业 | 198.86 | +3.77% | |
| 6 | 300750.SZ | 宁德时代 | 165.06 | +3.13% | |
| 7 | 002409.SZ | 雅克科技 | 161.64 | +3.06% | |
| 8 | 600176.SH | 中国巨石 | 153.78 | +2.91% | |
| 9 | 600036.SH | 招商银行 | 146.97 | +2.78% | |
| 10 | 002475.SZ | 立讯精密 | 131.65 | +2.49% |
基金信息
成立日期
2021-05-18
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
宁波银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合指数收益率×85%+中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%