华宝安享混合-A
011376.OF
混合型
申购中
华宝基金管理有限公司
单位净值
1.2171
+0.45% ↑
累计净值
1.2171
2026-10-19
近1周
+0.21%
近1月
+1.32%
近3月
+1.48%
近1年
+4.49%
今年以来
+3.73%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601988.SH | 中国银行 | 132.36 | +9.86% | |
| 2 | 601398.SH | 工商银行 | 67.94 | +5.06% | |
| 3 | 601088.SH | 中国神华 | 64.81 | +4.83% | |
| 4 | 600282.SH | 南钢股份 | 59.58 | +4.44% | |
| 5 | 600350.SH | 山东高速 | 58.77 | +4.38% | |
| 6 | 601628.SH | 中国人寿 | 42.07 | +3.13% | |
| 7 | 600901.SH | 江苏金租 | 40.99 | +3.05% | |
| 8 | 601328.SH | 交通银行 | 36.01 | +2.68% | |
| 9 | 600938.SH | 中国海油 | 35.58 | +2.65% | |
| 10 | 600919.SH | 江苏银行 | 35.36 | +2.63% |
基金信息
成立日期
2021-08-10
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
华宝基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中证综合债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%