招商前沿医疗保健股票-A
011373.OF
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.7590
-4.97% ↓
累计净值
0.7590
2026-10-22
近1周
-4.31%
近1月
-16.35%
近3月
+11.14%
近1年
+18.50%
今年以来
+31.16%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 6,782.17 | +11.24% | |
| 2 | 2268.HK | -- | 5,197.88 | +8.62% | |
| 3 | 02268.HK | -- | 5,197.88 | +8.62% | |
| 4 | 002821.SZ | 凯莱英 | 5,169.48 | +8.57% | |
| 5 | 2269.HK | -- | 4,493.02 | +7.45% | |
| 6 | 02269.HK | -- | 4,493.02 | +7.45% | |
| 7 | 688202.SH | 美迪西 | 3,742.87 | +6.20% | |
| 8 | 688710.SH | 益诺思 | 3,558.07 | +5.90% | |
| 9 | 688114.SH | 华大智造 | 3,328.72 | +5.52% | |
| 10 | 603127.SH | 昭衍新药 | 3,313.67 | +5.49% |
基金信息
成立日期
2021-06-22
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证医药卫生指数收益率×80%+中证港股通医药卫生综合指数(人民币)收益率×10%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率×10%