南方兴润价值一年持有期混合-A
011363.OF
混合型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
0.7074
-4.26% ↓
累计净值
0.7074
2026-10-22
近1周
-5.07%
近1月
-20.02%
近3月
-20.48%
近1年
-21.22%
今年以来
-21.91%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300223.SZ | 君正股份 | 43,116.95 | +12.19% | |
| 2 | 2888.HK | -- | 32,706.41 | +9.24% | |
| 3 | 02888.HK | -- | 32,706.41 | +9.24% | |
| 4 | 002409.SZ | 雅克科技 | 29,950.55 | +8.47% | |
| 5 | 1347.HK | -- | 26,616.26 | +7.52% | |
| 6 | 01347.HK | -- | 26,616.26 | +7.52% | |
| 7 | 688008.SH | 澜起科技 | 25,766.88 | +7.28% | |
| 8 | 688072.SH | 拓荆科技 | 22,547.37 | +6.37% | |
| 9 | 688233.SH | 神工股份 | 17,230.36 | +4.87% | |
| 10 | 300308.SZ | 中际旭创 | 16,167.10 | +4.57% |
基金信息
成立日期
2021-02-03
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+上证国债指数收益率×40%