华泰柏瑞港股通时代机遇混合-C
011356.OF
混合型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
0.4811
+1.86% ↑
累计净值
0.4811
2026-10-16
近1周
-0.62%
近1月
+3.35%
近3月
-4.66%
近1年
-21.27%
今年以来
-11.71%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00123.HK | -- | 4,896.82 | +9.67% | |
| 2 | 0123.HK | -- | 4,896.82 | +9.67% | |
| 3 | 00081.HK | -- | 4,842.17 | +9.56% | |
| 4 | 0081.HK | -- | 4,842.17 | +9.56% | |
| 5 | 3900.HK | -- | 4,450.52 | +8.79% | |
| 6 | 03900.HK | -- | 4,450.52 | +8.79% | |
| 7 | 0817.HK | -- | 4,273.27 | +8.44% | |
| 8 | 00817.HK | -- | 4,273.27 | +8.44% | |
| 9 | 00119.HK | -- | 4,090.87 | +8.08% | |
| 10 | 0119.HK | -- | 4,090.87 | +8.08% |
基金信息
成立日期
2021-05-07
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×80%+沪深300指数收益率×15%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%