易方达宁易一年持有期混合-A
011347.OF
混合型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.0951
-0.66% ↓
累计净值
1.0951
2026-10-22
近1周
-0.90%
近1月
-3.27%
近3月
-1.21%
近1年
-0.08%
今年以来
-0.32%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036.SH | 招商银行 | 81.30 | +7.47% | |
| 2 | 600522.SH | 中天科技 | 52.18 | +4.79% | |
| 3 | 601311.SH | 骆驼股份 | 48.84 | +4.49% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 47.42 | +4.36% | |
| 5 | 9988.HK | -- | 44.35 | +4.07% | |
| 6 | 09988.HK | -- | 44.35 | +4.07% | |
| 7 | 601816.SH | 京沪高铁 | 37.15 | +3.41% | |
| 8 | 601166.SH | 兴业银行 | 36.43 | +3.35% | |
| 9 | 600886.SH | 国投电力 | 34.61 | +3.18% | |
| 10 | 600323.SH | 瀚蓝环境 | 33.78 | +3.10% |
基金信息
成立日期
2021-04-09
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
宁波银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.15%
业绩基准
中债新综合指数(财富)收益率×85%+沪深300指数收益率×12%+中证港股通综合指数收益率×3%