兴全合远两年持有期混合-A
011338.OF
混合型
申购中
兴证全球基金管理有限公司
单位净值
0.8055
-1.96% ↓
累计净值
0.8055
2026-10-22
近1周
+3.40%
近1月
-15.18%
近3月
-11.76%
近1年
-15.42%
今年以来
-21.90%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688257.SH | 新锐股份 | 10,797.21 | +10.31% | |
| 2 | 603115.SH | 海星股份 | 10,646.32 | +10.17% | |
| 3 | 688386.SH | 泛亚微透 | 10,211.23 | +9.75% | |
| 4 | 301529.SZ | 福赛科技 | 9,684.77 | +9.25% | |
| 5 | 301550.SZ | 斯菱智驱 | 9,350.36 | +8.93% | |
| 6 | 688308.SH | 欧科亿 | 5,474.32 | +5.23% | |
| 7 | 300461.SZ | 田中精机 | 5,228.94 | +4.99% | |
| 8 | 02157.HK | -- | 4,917.67 | +4.70% | |
| 9 | 2157.HK | -- | 4,917.67 | +4.70% | |
| 10 | 688059.SH | 华锐精密 | 4,710.86 | +4.50% |
基金信息
成立日期
2021-04-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%