兴全汇吉一年持有期混合-A
011336.OF
混合型
申购中
兴证全球基金管理有限公司
单位净值
0.9047
-1.52% ↓
累计净值
0.9047
2026-10-22
近1周
-2.96%
近1月
-8.98%
近3月
-8.10%
近1年
-15.50%
今年以来
-15.19%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601988.SH | 中国银行 | 1,715.08 | +12.11% | |
| 2 | 600919.SH | 江苏银行 | 1,393.96 | +9.84% | |
| 3 | 601628.SH | 中国人寿 | 1,090.13 | +7.70% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 973.84 | +6.88% | |
| 5 | 300274.SZ | 阳光电源 | 761.71 | +5.38% | |
| 6 | 01801.HK | -- | 725.93 | +5.13% | |
| 7 | 1801.HK | -- | 725.93 | +5.13% | |
| 8 | 000157.SZ | 中联重科 | 694.70 | +4.91% | |
| 9 | 002475.SZ | 立讯精密 | 633.60 | +4.47% | |
| 10 | 02269.HK | -- | 563.60 | +3.98% |
基金信息
成立日期
2021-02-09
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中债综合(全价)指数收益率×60%