太平丰盈一年定开债券
011327.OF
债券型
申购中
太平基金管理有限公司
单位净值
1.1235
+0.13% ↑
累计净值
1.1235
2026-10-19
近1周
-0.03%
近1月
-0.05%
近3月
+1.19%
近1年
+3.92%
今年以来
+4.30%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002049.SZ | 紫光国微 | 1,224.74 | +2.67% | |
| 2 | 601398.SH | 工商银行 | 1,021.62 | +2.23% | |
| 3 | 600900.SH | 长江电力 | 997.12 | +2.18% | |
| 4 | 601166.SH | 兴业银行 | 993.60 | +2.17% | |
| 5 | 600028.SH | 中国石化 | 954.75 | +2.08% | |
| 6 | 600674.SH | 川投能源 | 885.63 | +1.93% | |
| 7 | 601601.SH | 中国太保 | 851.89 | +1.86% | |
| 8 | 600009.SH | 上海机场 | 849.80 | +1.85% | |
| 9 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 820.41 | +1.79% | |
| 10 | 002294.SZ | 信立泰 | 817.34 | +1.78% |
基金信息
成立日期
2021-04-22
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
太平基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.35%
托管费
0.08%
业绩基准
中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%