国泰江源优势精选灵活配置混合-C
011325.OF
混合型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
2.4148
-0.89% ↓
累计净值
2.4148
2026-10-22
近1周
-1.32%
近1月
-5.07%
近3月
-4.66%
近1年
+37.34%
今年以来
+19.69%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601872.SH | 招商轮船 | 8,418.77 | +10.20% | |
| 2 | 603259.SH | 药明康德 | 5,896.79 | +7.15% | |
| 3 | 601918.SH | 新集能源 | 5,643.54 | +6.84% | |
| 4 | 600499.SH | 科达制造 | 4,832.62 | +5.86% | |
| 5 | 300308.SZ | 中际旭创 | 4,483.10 | +5.43% | |
| 6 | 601601.SH | 中国太保 | 4,450.41 | +5.39% | |
| 7 | 600026.SH | 中远海能 | 4,328.62 | +5.25% | |
| 8 | 301345.SZ | 涛涛车业 | 4,217.97 | +5.11% | |
| 9 | 002475.SZ | 立讯精密 | 4,166.99 | +5.05% | |
| 10 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 3,850.15 | +4.67% |
基金信息
成立日期
2021-01-27
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%