国泰上证综合ETF联接-A
011319.OF
股票型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
1.3818
-0.43% ↓
累计净值
1.3818
2026-10-21
近1周
+0.27%
近1月
-4.82%
近3月
+0.96%
近1年
+1.34%
今年以来
-0.55%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-01-22
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
上海银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
上证综合指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%