永赢港股通优质成长一年持有期混合
011315.OF
混合型
申购中
永赢基金管理有限公司
单位净值
0.7257
+0.68% ↑
累计净值
0.7257
2026-10-16
近1周
-3.96%
近1月
-10.30%
近3月
-14.42%
近1年
-23.86%
今年以来
-22.96%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1888.HK | -- | 1,860.12 | +13.48% | |
| 2 | 01888.HK | -- | 1,860.12 | +13.48% | |
| 3 | 3986.HK | -- | 1,186.61 | +8.60% | |
| 4 | 03986.HK | -- | 1,186.61 | +8.60% | |
| 5 | 00522.HK | -- | 1,130.38 | +8.19% | |
| 6 | 0522.HK | -- | 1,130.38 | +8.19% | |
| 7 | 1989.HK | -- | 978.62 | +7.09% | |
| 8 | 01989.HK | -- | 978.62 | +7.09% | |
| 9 | 3808.HK | -- | 965.72 | +7.00% | |
| 10 | 03808.HK | -- | 965.72 | +7.00% |
基金信息
成立日期
2021-05-14
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
永赢基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
恒生指数收益率(经汇率调整)×65%+沪深300指数收益率×15%+中债-综合指数(全价)收益率×20%