农银汇理创新成长混合
011314.OF
混合型
申购中
农银汇理基金管理有限公司
单位净值
0.6633
+0.42% ↑
累计净值
0.6633
2026-10-19
近1周
+0.96%
近1月
-0.33%
近3月
-2.87%
近1年
-17.04%
今年以来
-9.91%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002415.SZ | 海康威视 | 655.27 | +10.03% | |
| 2 | 002594.SZ | 比亚迪 | 655.12 | +10.02% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 652.40 | +9.98% | |
| 4 | 600030.SH | 中信证券 | 589.25 | +9.02% | |
| 5 | 600036.SH | 招商银行 | 564.81 | +8.64% | |
| 6 | 600519.SH | 贵州茅台 | 533.47 | +8.16% | |
| 7 | 600760.SH | 中航沈飞 | 516.63 | +7.90% | |
| 8 | 688188.SH | 柏楚电子 | 500.34 | +7.66% | |
| 9 | 000776.SZ | 广发证券 | 321.05 | +4.91% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 318.44 | +4.87% |
基金信息
成立日期
2021-12-08
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300成长指数收益率×90%+中证全债指数收益率×10%