东方红启瑞三年持有期混合-B
011312.OF
混合型
申购中
上海东方证券资产管理有限公司
单位净值
1.8109
+0.55% ↑
累计净值
1.8109
2026-10-19
近1周
-3.07%
近1月
-9.34%
近3月
-6.91%
近1年
-19.40%
今年以来
-21.75%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300415.SZ | 伊之密 | 225.38 | +9.63% | |
| 2 | 688636.SH | 智明达 | 168.22 | +7.19% | |
| 3 | 000768.SZ | 中航西飞 | 167.73 | +7.17% | |
| 4 | 300161.SZ | 华中数控 | 119.68 | +5.12% | |
| 5 | 603209.SH | 兴通股份 | 117.41 | +5.02% | |
| 6 | 00285.HK | -- | 111.75 | +4.78% | |
| 7 | 0285.HK | -- | 111.75 | +4.78% | |
| 8 | 002683.SZ | 广东宏大 | 106.03 | +4.53% | |
| 9 | 2533.HK | -- | 103.43 | +4.42% | |
| 10 | 02533.HK | -- | 103.43 | +4.42% |
基金信息
成立日期
2021-03-22
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
上海东方证券资产管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)×10%+中债综合指数收益率×20%