工银瑞信创新成长混合-C
011305.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
0.7386
-4.66% ↓
累计净值
0.7386
2026-10-22
近1周
-5.57%
近1月
-20.25%
近3月
-26.71%
近1年
-8.76%
今年以来
-8.37%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 15,950.75 | +8.74% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 15,349.22 | +8.41% | |
| 3 | 002463.SZ | 沪电股份 | 10,718.68 | +5.87% | |
| 4 | 002475.SZ | 立讯精密 | 10,592.38 | +5.81% | |
| 5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 9,978.29 | +5.47% | |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪 | 9,937.09 | +5.45% | |
| 7 | 002384.SZ | 东山精密 | 9,471.70 | +5.19% | |
| 8 | 300408.SZ | 三环集团 | 9,319.38 | +5.11% | |
| 9 | 002080.SZ | 中材科技 | 8,698.50 | +4.77% | |
| 10 | 002851.SZ | 麦格米特 | 7,747.77 | +4.25% |
基金信息
成立日期
2021-02-04
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×75%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%