易方达悦安一年持有期债券-C
011299.OF
债券型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.0964
+0.21% ↑
累计净值
1.0964
2026-10-20
近1周
+0.11%
近1月
-2.33%
近3月
-0.35%
近1年
+5.31%
今年以来
+4.26%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688686.SH | 奥普特 | 172.41 | +3.12% | |
| 2 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 167.13 | +3.02% | |
| 3 | 002975.SZ | 博杰股份 | 157.62 | +2.85% | |
| 4 | 600176.SH | 中国巨石 | 151.59 | +2.74% | |
| 5 | 603259.SH | 药明康德 | 141.94 | +2.57% | |
| 6 | 300666.SZ | 江丰电子 | 136.38 | +2.47% | |
| 7 | 688183.SH | 生益电子 | 136.35 | +2.46% | |
| 8 | 601636.SH | 旗滨集团 | 133.60 | +2.41% | |
| 9 | 002384.SZ | 东山精密 | 128.55 | +2.32% | |
| 10 | 600060.SH | 海信视像 | 120.12 | +2.17% |
基金信息
成立日期
2021-04-06
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%