招商添逸1年定开债券
011294.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.0074
+0.25% ↑
累计净值
1.1521
2026-10-16
近1周
+0.25%
近1月
-0.31%
近3月
+0.26%
近1年
+0.59%
今年以来
+0.60%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-03-17
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×100%