民生加银价值优选6个月持有期股票-C
011286.OF
股票型
申购中
民生加银基金管理有限公司
单位净值
0.6841
+0.38% ↑
累计净值
0.6841
2026-10-19
近1周
-0.07%
近1月
-0.42%
近3月
-2.84%
近1年
+3.06%
今年以来
+0.18%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883.HK | -- | 4,019.96 | +8.69% | |
| 2 | 0883.HK | -- | 4,019.96 | +8.69% | |
| 3 | 000333.SZ | 美的集团 | 3,360.33 | +7.26% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 3,246.26 | +7.02% | |
| 5 | 00700.HK | -- | 2,903.66 | +6.28% | |
| 6 | 0700.HK | -- | 2,903.66 | +6.28% | |
| 7 | 02328.HK | -- | 2,798.47 | +6.05% | |
| 8 | 2328.HK | -- | 2,798.47 | +6.05% | |
| 9 | 00941.HK | -- | 2,619.15 | +5.66% | |
| 10 | 0941.HK | -- | 2,619.15 | +5.66% |
基金信息
成立日期
2021-06-08
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
民生加银基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+恒生综合指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×15%