汇添富价值成长均衡投资混合-C
011272.OF
混合型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
0.5498
-3.70% ↓
累计净值
0.5498
2026-10-22
近1周
-5.30%
近1月
-15.77%
近3月
-18.44%
近1年
-18.52%
今年以来
-17.61%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 7,569.20 | +6.35% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 5,450.01 | +4.57% | |
| 3 | 002008.SZ | 大族激光 | 5,169.79 | +4.34% | |
| 4 | 688630.SH | 芯碁微装 | 4,777.88 | +4.01% | |
| 5 | 300604.SZ | 长川科技 | 4,725.25 | +3.96% | |
| 6 | 300750.SZ | 宁德时代 | 4,266.54 | +3.58% | |
| 7 | 01347.HK | -- | 4,037.30 | +3.39% | |
| 8 | 1347.HK | -- | 4,037.30 | +3.39% | |
| 9 | 002484.SZ | 江海股份 | 3,918.60 | +3.29% | |
| 10 | 600183.SH | 生益科技 | 3,639.67 | +3.05% |
基金信息
成立日期
2021-02-05
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×25%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%