交银鸿光一年持有期混合-A
011256.OF
混合型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.0103
-0.93% ↓
累计净值
1.0103
2026-10-22
近1周
-1.49%
近1月
-4.80%
近3月
-7.90%
近1年
-6.19%
今年以来
-5.72%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 570.50 | +5.73% | |
| 2 | 1347.HK | -- | 542.04 | +5.45% | |
| 3 | 01347.HK | -- | 542.04 | +5.45% | |
| 4 | 688012.SH | 中微公司 | 512.07 | +5.14% | |
| 5 | 002371.SZ | 北方华创 | 475.45 | +4.78% | |
| 6 | 603061.SH | 金海通 | 436.18 | +4.38% | |
| 7 | 688041.SH | 海光信息 | 381.41 | +3.83% | |
| 8 | 688256.SH | 寒武纪 | 380.22 | +3.82% | |
| 9 | 00700.HK | -- | 328.95 | +3.30% | |
| 10 | 0700.HK | -- | 328.95 | +3.30% |
基金信息
成立日期
2021-03-08
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
中证综合债券指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%