嘉实品质回报混合
011248.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
0.5933
+0.20% ↑
累计净值
0.5933
2026-10-19
近1周
-0.65%
近1月
-4.41%
近3月
-4.78%
近1年
-16.26%
今年以来
-11.74%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 18,485.74 | +10.55% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 17,675.66 | +10.09% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 15,275.55 | +8.72% | |
| 4 | 00700.HK | -- | 15,275.55 | +8.72% | |
| 5 | 600036.SH | 招商银行 | 13,055.17 | +7.45% | |
| 6 | 603259.SH | 药明康德 | 12,814.92 | +7.31% | |
| 7 | 002311.SZ | 海大集团 | 9,844.83 | +5.62% | |
| 8 | 688012.SH | 中微公司 | 9,680.33 | +5.52% | |
| 9 | 300628.SZ | 亿联网络 | 8,990.83 | +5.13% | |
| 10 | 002595.SZ | 豪迈科技 | 8,441.52 | +4.82% |
基金信息
成立日期
2021-02-04
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+中债综合财富指数收益率×20%+恒生指数收益率×15%