嘉实阿尔法优选混合-A
011246.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
0.5495
-2.33% ↓
累计净值
0.5495
2026-10-22
近1周
-3.90%
近1月
-11.06%
近3月
-14.92%
近1年
-8.19%
今年以来
-11.26%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01347.HK | -- | 8,354.96 | +6.25% | |
| 2 | 1347.HK | -- | 8,354.96 | +6.25% | |
| 3 | 603986.SH | 兆易创新 | 8,060.35 | +6.03% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 5,080.17 | +3.80% | |
| 5 | 002384.SZ | 东山精密 | 3,969.36 | +2.97% | |
| 6 | 688012.SH | 中微公司 | 3,787.26 | +2.83% | |
| 7 | 02628.HK | -- | 3,769.72 | +2.82% | |
| 8 | 2628.HK | -- | 3,769.72 | +2.82% | |
| 9 | 688361.SH | 中科飞测 | 3,664.80 | +2.74% | |
| 10 | 688041.SH | 海光信息 | 2,833.35 | +2.12% |
基金信息
成立日期
2021-03-16
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×20%